Backtests — performance historique
Win rate
64,2%
Profit factor
1,87
Max drawdown
-18,4%
Sharpe
2,14
Période testée : 2023-01 → 2025-11 · Actifs : SOL · XRP · Benchmark buy-and-hold dépassé sur la période.
| Run | Début | Fin | Rendement | Drawdown | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| #R01 | 2023-01 | 2023-12 | +31% | -12% | 142 |
| #R02 | 2024-01 | 2024-12 | +57% | -18% | 237 |
| #R03 | 2025-01 | 2025-11 | +48% | -11% | 198 |
Méthode : Risk Guard activé · Levier ≤ 2x · Pas de trading les jours de news macro majeures.
Signaux — dernière polarisation
Format : 2 lignes probables / session · Mise à jour 8h / 10h · Score de confiance inclus.
Session matin
10h00
Session midi
12h00
Session aprem
14h00
Session soir
20h00
[12 34 56 78 90] — 78% 🎯 [23 45 67 89 01] — 65% 🎯
Source : modèle Markov/Bayes · Données 1945→2026 · 2 lignes seulement pour réduire le bruit.
Infra — stack souveraine
- VPS : KVM4 Hostinger · 185.172.57.118
- OS : NixOS · Docker Swarm · UFW actif
- LLM : Ollama local · llama3.2:3b + hermes3:8b
- TTS : ElevenLabs + Vocode · voix Awa (FR)
- CRM : Dolibarr · ivoire-monade.shop
- Mesh : Tailscale + Meshtastic + MQTT
- Données : Vault GPG · Zero plaintext
Tous les services sont vérifiés par cron toutes les 23h. Badge vert = opérationnel.
Réglages — modèle
- Actifs : SOL · XRP
- Budget initial : 500$
- Levier max : 2x
- Taille max par trade : 5%
- Stop-loss : -3% fixe
- Horizon : jour / semaine
- Contexte macro intégré (1945→2026)
Ce sont des paramètres de démonstration. Tu peux les ajuster à tout moment.